各有关中央在京预算单位：

根据《财政部 中国人民银行关于执行〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉的补充通知》（财库[2004]1号）、《财政部 中国人民银行关于调整中央预算单位银行账户管理有关事项的通知》（财库[2016]210号）要求，现将北京专员办业务四处监管范围内中央预算单位（包括财政部农业司、金融司对口部门及经济建设司对口国资委、铁路总公司所属二级及以下预算单位）2016年度银行账户年检工作有关事项通知如下：

一、银行账户年检的范围

1.《财政部 中国人民银行关于调整〈中央预算单位银行账户管理有关事项的通知》（财库[2016]210号）文件要求：“下列中央单位，财政部门将不再进行账户审批、备案等管理，相关银行账户管理工作交由中央单位自主负责。具体包括：（一）无财政预算拨款的中央企业集团总公司及所属单位；（二）无财政预算拨款的政企合一单位；（三）与中央单位存在代管或挂靠关系，但无财政预算拨款的学会、协会、研究会、基金会、各种中心等社团组织；（四）按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《行政协会商会与行政机关脱钩总体方案》，已取消与行政机关主办、主管、联系或挂靠关系的单位；（五）其他无财政预算拨款关系的单位。”因此，上述五类单位不再参加银行账户年检工作，其余单位继续实行年检。

2.根据财库[2016]210号文件要求，今后银行账户年检将采取每两年为一个年检周期、每年按账户数量50%比例进行审检的方式，对年检结论不合格或存在问题的中央单位，下一年度需要继续实行年检。根据工作安排，今年我处拟对农业司、金融司对口部门所属单位进行账户年检，明年将对经济建设司对口国资委、铁路总公司所属单位进行年检。

二、年检方式及时间安排

2016年度中央在京基层预算单位银行账户年检采取即报即审方式。年检材料受理时间为：2017年2月20日至2017年3月31日（具体年检名单及时间安排见附件）。

三、年检需要提供的资料及要求

1．经我办批复的《中央预算单位开立银行账户批复书》原件。

2．2016年12月所有银行账户对账单（最后一页即可）复印件。提供的对账单上要求有完整的银行账号及银行印章，特殊情况没有银行印章的对账单须加盖单位公章。

3．《2016年度中央预算单位银行账户年检申请表》一式两份，申请表须加盖单位公章。

4．银行账户管理软件中导出的账户年检的电子文档，导出的数据必须包括导出的两个文本格式，缺一不可，其他表格的形式在年检读盘时将无法通过。

四、年检地点及联系方式

北京专员办业务四处银行账户年检地点：财政部驻北京专员办，北京市海淀区紫竹院路45号鑫正大厦407房间、409 房间、411房间。

联系电话：68470537。

 

附件：北京专员办业务四处2016年度银行账户年检时间表

 

 

 

 

 

 

北京专员办业务四处

                                          2017年2月14日